Este informe muestra los cargos y abonos de un documento específico sin referencia, incluyendo los saldos del documento y de cada cliente.

Ingresas desde la ruta: Menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes , seleccionas Cobranza y das clic en Reporte Cobranza general .

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

a. Clientes

1. Rango de claves

• Desde / Hasta: Indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
• Clasificación: Utiliza este campo para filtrar la información de ciertos Clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
• Datos generales: Los campos teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
• Estatus: Elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
• Zona: Te facilita la obtención de cierta información considerando para el filtro una zona en particular. 
• Tipo de empresa: Selecciona la opción que representa al Cliente, como matriz, sucursal o ambas.

2. Rango de lista de precios

• Desde / Hasta: Captura el rango de las claves de las listas de precios que corresponden a los Clientes.

b. Vendedores

• Desde / Hasta: Indica el rango de vendedores asignados al Cliente, este dato no se mostrará en pantalla. 
• Clasificación: Elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres”?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
• Correo electrónico: Ingresa la cuenta de correo correspondiente.

c. Fechas

1. Periodos en fechas de vencimiento: Filtra la fecha en que vence los documentos que no requieren referencia como Facturas y Anticipos.
2. Corte para aplicación: La fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
3. Fecha inicial de corte: Define el intervalo de días con las opciones de No. considerar fecha, Igual a fecha inicial o Fecha.

d. Otros

1. Lista de conceptos: Muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.

2. Saldo

• Mostar movimientos con saldo 0: Considera aquellos saldos liquidados.

3. Mostrar montos en

• Mostrar montos en moneda origen: Al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, Pesos.
• Moneda: Al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente a la del registro de los documentos.
• Tipo de cambio: Muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.

4. Filtro por moneda

• Moneda: Si el sistema trabaja con multimoneda podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.

e. Montos

1. Filtrado por: Presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.

f. Ordenamiento

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

1. Ordenar por: Por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
2. Luego por: Selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.

Desde dicha ventana podrás enviar a impresión al presionar el ícono Imprimir que encuentras en la barra de herramientas o bien das clic en Salir  para cerrar la ventana.