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Interfaz SAE – COI – Genera la póliza

Con este proceso registras tus pólizas con la información de:

  • Ventas.
  • Devolución de ventas.
  • Compras.
  • Devolución de compras.
  • Cuentas por cobrar.
  • Cuentas por pagar.
  • Movimientos al inventario.
  • Costo de ventas.
  • Descuentos sobre ventas.

Importante: Verifica que tengas configurados los parámetros y cuentas contables correspondientes, para generar la interfaz entre ambos sistemas.

Desde SAE:

Ingresas a la ruta: Menú Herramientas, das clic en el ícono Contabilización.

Se despliega la siguiente ventana y oprimes en el botón Agregar .

En la ventana de interfaz, defines lo siguiente conforme a tus necesidades:

Para este ejemplo, se registrará una póliza de ventas; considera que los el llenado de los campos pueden ser distinto conforme a tu selección.

  • Tipo de póliza: Eliges el tipo de información o movimientos que incluirá la póliza.
  • Directorio del archivo: Muestra el nombre y ruta (en del Directorio de Archivos Comunes), que el sistema asigna en automático, para la póliza que estás creando.
  • Concepto de la póliza: Capturas un breve texto, para su identificación.
  • Periodo Aspel COI: Seleccionas el periodo de COI, donde se contabilizarán los movimientos incluidos.

a. Filtro.

Rango de fecha del documento.

  • Fecha inicial / Fecha final: Eliges un rango de días correspondientes al filtro que seleccionaste, de las opciones disponibles en el listado.

Rango de documentos.

  • Desde / Hasta: Especificas un rango de comprobantes que requieres incluir.

Zona del Cliente.

  • Zona: Selecciona del catálogo una zona en específico donde se encuentran tus Clientes, para que sea considerada por el sistema.

Otros.

  • Clasificación del Cliente: Te permite agrupar a tus Clientes de acuerdo con ciertas características de venta, como zona geográfica o días de crédito.
  • Vendedor: Digitas la clave de la persona que atiende a tus Clientes.
  • Incluir campos CFDI’s en contabilidad electrónica: Al activar esta opción se agrega la información fiscal de los comprobantes digitales como fecha de timbrado, folio, serie, UUID. Esta información se genera si es por agrupamiento por documento.

b. Agrupamiento y desglose.

El sistema te permite organizar la información que se desglosa en la póliza. Se requiere que actives una o más casillas de la sección Desglose, así como elegir alguna de las siguientes opciones:

    • Sin agrupamiento: Muestra la póliza sin desglosar la información. Con esta opción se habilita la casilla Tasa de impuestos.
    • Clave del Cliente: Desglosa las partidas de los clientes, ventas e impuestos.
    • Documento:  Se agrupan los saldos por concepto de ventas con el número de documento que los originó, desglosado en la póliza.
    • Zona del cliente: Se muestra en la partida la información organizada por zona, desglose por cliente, ventas e impuestos.
    •  Impuesto 4: Muestra los datos de acuerdo a la tasa de IVA.
    • Moneda: Te permite observar el concepto del movimiento  y la moneda utilizada.
    • Almacén: Presenta los datos por el almacén que emitió el documento de la partida.
    • Línea de Producto: Muestra la información por línea.
    • Producto: Observarás los movimientos agrupados por artículo.
    • Clave del Cliente: Agrupa los datos por la persona a la que le realizas la venta.

También te es posible  elegir un sub agrupamiento, por moneda y tipo de cambio o ventas de servicios, si así lo requieres.  

Una vez definidos los criterios con los que será generada la póliza, das clic en Aceptar .

Importante: La póliza será generada con el estatus de Pendiente de contabilizar.

Consulta el enlace:

Contabiliza y valida la póliza.

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