La interfaz entre SAE y BANCO permite que BANCO realice el registro de los pagos del cobro de las facturas pendientes de pago capturadas en SAE 9.0.

Importante: Previamente, es necesario que realices la configuración interfaz SAE – BANCO.

Para realizar este proceso ingresas por la ruta: Menú Movimientos, das clic en el ícono Movimientos , pulsas el ícono Abono de clientes SAE y seleccionas Abono de clientes SAE.

Capturas la información del abono a clientes teniendo en cuenta los siguientes campos:

• Concepto: Indicas la clave del concepto que se quiere crear, este puede ser un cargo o un abono.
• Forma de pago: Seleccionas la forma de pago con la que se genera el movimiento.
• Fecha de registro: Estableces la fecha en que se está generando el movimiento.
• Fecha de aplicación: Defines la fecha en que será aplicado el movimiento. Esta fecha puede ser posterior a la fecha actual.
• Cliente: Escribes el número de la clave del cliente.
• Referencia 1: Es la referencia bancaria la cual avala el movimiento capturado en Banco contra el movimiento realizado en la sucursal bancaria, para el caso del cheque, en este campo, se graba el número de cheque.
• Referencia 2: En este campo se grabará un número adicional para el movimiento.
• Número de operación: Indicas un dato complementario para el movimiento.
• Monto total: Monto total de la operación en el caso de uniconcepto. Cuando es multiconcepto este campo se encuentra inhabilitado, ya que los montos se capturan en las partidas de los conceptos.
• IVA total: Es el monto con el IVA incluido. Esta cantidad se mostrará automáticamente al indicar el monto total o monto total extranjero, tomando el IVA con el que se dio de alta el concepto y aplicándolo al monto total expresado.
• Departamento: Indicas el número de departamento del sistema COI para movimientos de contabilidad.
• Centro de costos: Estableces la clave del centro de costos del movimiento.
• Proyecto: Indicas la clave del proyecto del sistema COI.

Importante: Los campos Departamento, Centro de costos y Proyecto estarán habilitados siempre y cuando se tenga activada la interface con COI. 

En el campo Referencia SAE indicas el documento al que se le aplicará el abono. Al finalizar la captura guardas el movimiento dando clic en el ícono Guardar .

Por último el sistema mandará un mensaje indicando el éxito de la operación.

Y otro indicando la afectación en SAE.