Este informe te permite visualizar y analizar los movimientos de los clientes con saldo, incluyendo conceptos que no requieren referencia como anticipos y facturas, así como su relación de cargos y abonos, lo que te ayuda a controlar saldos, identificar cuentas pendientes, optimizar la cobranza y tomar decisiones financieras informadas.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes , seleccionas Estado de cuenta y das clic en el ícono Reporte Estado de cuenta general .

2. Define los criterios de filtrado.

Al ingresar, encontrarás diversas pestañas con opciones para personalizar el informe según tus necesidades:

Pestaña Clientes.

• Rango de claves (Desde / Hasta): indica el rango de clientes que se incluirán en el reporte.

• Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos Clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
• Datos generales: incluye información como teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico.
• Estatus: elige si deseas visualizar clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
• Zona: permite filtrar la información por una zona específica.
• Consolidar por cliente tipo matriz: al activar esta casilla, el reporte unifica los movimientos de los clientes tipo matriz con sus respectivas sucursales para que conozcas el saldo general de tu cliente.
• Ordenado por Matriz – Sucursal: esta opción se habilita con la opción anterior. Presenta la información primero por matriz y después por sucursal. 

Pestaña Vendedores.

• Rango de claves (Desde / Hasta): indica el rango de vendedores asignados a los clientes (este dato no se muestra en pantalla).

• Clasificación: elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres «?????», lo cual significa que se incluirán todos los registros.
• Correo electrónico: ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Fechas.

• Periodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vence los documentos que no requieren referencia como Facturas y Anticipos.

• Corte para aplicación: la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
• Fecha inicial de corte: establece el rango de fechas mediante las opciones No considerar fecha, Igual a la fecha inicial o Fecha.

Pestaña Otros.

• Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.

Mostrar montos en.

• Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, Pesos.
• Moneda: si eliges la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente a la del registro de los documentos.
• Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.

Filtro por moneda.

• Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular. 

Saldo.

• Mostrar movimientos con saldo 0: considera aquellos saldos liquidados.

Pestaña Montos.

• Filtrado por: elige entre las opciones por saldo vencido o por un porcentaje a saldar.
• Filtrado por monto de movimiento: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.

Pestaña Ordenamiento.

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte:

• Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
• Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

3. Genera y visualiza el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.

Desde esta ventana podrás enviar a impresión al presionar el ícono Imprimir que encuentras en la barra de herramientas o bien das clic en Salir  para cerrar la ventana.

¡Gran trabajo! Has completado el proceso para generar el reporte de estado de cuenta general de clientes exitosamente.