Generar reporte de cobranza general de clientes te permite visualizar de forma clara los cargos, abonos y saldos pendientes de tus clientes, ayudándote a saber quién ha pagado y qué importes siguen activos. Este reporte es útil para dar seguimiento a la cobranza, organizar mejor tus pagos pendientes y tomar decisiones oportunas, todo de manera sencilla y fácil de entender.

1. Accede a la ruta.

Ingresas desde la ruta: menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes , seleccionas Cobranza y das clic en Reporte cobranza general .

2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

Pestaña Clientes.

• Rango de claves.

• Desde / Hasta: indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
• Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
• Datos generales: los campos teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
• Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
• Zona: te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular. 
• Tipo de empresa: selecciona la opción que representa al cliente, como matriz, sucursal o ambas.

Rango de lista de precios.

• Desde/Hasta: captura el rango de las claves de las listas de precios que corresponden a los clientes.

Pestaña Vendedores.

• Desde/Hasta: indica el rango de vendedores asignados al cliente; este dato no se mostrará en pantalla. 
• Clasificación: elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres ”?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
• Correo electrónico: ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Fechas.

• Períodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos que no requieren referencia, como facturas y anticipos.
• Corte para aplicación: la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
• Fecha inicial de corte: define el intervalo de días con las opciones de: no considerar fecha, igual a fecha inicial o fecha.

Pestaña Otros.

Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.

Saldo.

• Mostrar movimientos con saldo 0: considera aquellos saldos liquidados.

Mostrar montos en.

• Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.
• Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
• Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.

Filtro por moneda.

• Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.

Pestaña Montos.

• Filtrado por: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.

Pestaña Ordenamiento.

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

• Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
• Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

3. Genera y revisa el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.

¡Excelente trabajo! Aprovecha las opciones de filtrado para generar el reporte de cobranza general de clientes.