Este reporte te permite planear la cobranza a futuro, contiene la información del monto por los documentos vencidos y muestra aquellos que no han sido saldados.

A diferencia de la consulta, el reporte lo imprimes en forma detallada con el contenido de los documentos de varios clientes, los cuales debes de cobrar.

A continuación realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Para ello, ingresas desde la ruta: Menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes , seleccionas Cobranza y das clic en el ícono Pronóstico de cobranza .

2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

Pestaña Clientes.

• Rango de claves.

• Desde / Hasta: Indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
• Clasificación: Utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
• Datos generales: Los campos, teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
• Estatus: Elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
• Zona: Te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular. 
• Tipo de empresa: Selecciona la opción que representa al cliente, como matriz, sucursal o ambas.

Pestaña Vendedores.

• Desde / Hasta: Indica el rango de vendedores asignados al cliente, este dato no se mostrará en pantalla. 
• Clasificación: Elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres”?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
• Correo electrónico: Ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Fechas.

Fecha para iniciar los intervalos.

• Fecha de referencia: Selecciona el día de referencia e indica si será por aplicación o vencimiento.

Pestaña Otros.

Presentar cantidades como.

• Montos / Porcentajes: Define cómo se presentarán los resultados del reporte.
• Días por periodo: Establece el número de días en que se van a dividir los periodos de cobranza, mediante intervalos de tiempo, por omisión, el sistema define 30 días. 
• Con detalle: Activa esta casilla si quieres imprimir el reporte con el desglose.

Documentos.

• Estatus: Filtra los documentos por estado como todos, entregados o no entregados.

Mostrar montos en.

• Mostrar montos en moneda origen: Al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.
• Moneda: Al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente a la del registro de los documentos.
• Tipo de cambio: Muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.

Saldo.

• Mostar movimientos con saldo 0: Habilita esta casilla cuando requieras incluir aquellos saldos con abonos aplicados hasta la fecha de corte en el reporte.

Filtro por moneda.

• Moneda: Si el sistema trabaja con multimoneda podrás elegir que se muestren solo aquellos movimientos que están en el tipo de moneda que elijas.

Pestaña Ordenamiento.

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

• Ordenar por: Por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
• Luego por: Selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

3. Genera y revisa el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.

4. Finaliza el proceso.

Desde dicha ventana podrás enviar a impresión al presionar el ícono Imprimir  que encuentras en la barra de herramientas o bien das clic en Salir para cerrar la ventana.

¡Buen trabajo! Ahora estás listo para generar reporte de clientes – pronóstico de cobranza.