Generar reporte de abonos por período de clientes te permite identificar de forma sencilla los pagos que han realizado tus clientes durante un lapso de tiempo específico. Este reporte es útil para revisar los abonos recibidos, llevar un mejor control de la cobranza y tener una visión clara de los ingresos obtenidos, facilitando la organización y el seguimiento de tus movimientos de pago.

1. Accede a la ruta.

Para ello, ingresas desde la ruta: menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes , seleccionas Control de cobranza y das clic en Abonos por período .

2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

Pestaña Clientes

• Rango de claves

• Desde/Hasta: indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
• Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
• Datos generales: los campos teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
• Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
• Zona: te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular. 

Pestaña Vendedores

• Desde/Hasta: indica el rango de vendedores asignados al cliente; este dato no se mostrará en pantalla. 
• Clasificación: elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres ”?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
• Correo electrónico: ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Fechas

• Período en fechas de aplicación: filtra mediante los días de aplicación de los documentos que no requieren referencia (por ejemplo, facturas y anticipos). Estas pueden definirse mediante las opciones de no filtrar fechas, fechas señaladas o período específico.
• Corte para vencimiento: indica la fecha final que se validará sobre la fecha de aplicación de documentos con o sin referencia.
• Fecha inicial de corte: define el intervalo de días con las opciones de: no considerar fecha, igual a fecha inicial o fecha.

Pestaña Otros

• Contactos: selecciona el tipo de contacto que deseas que se muestre en tu reporte, ya sea cobranza, ventas o ambos.

Filtro por moneda

• Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir que se muestren solo aquellos movimientos que están en el tipo de moneda que elijas.

Saldo

• Mostrar movimientos con saldo 0: considera aquellos saldos liquidados.

Mostrar montos en

• Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.
• Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
• Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.

Documentos

• Estatus: filtra los documentos por estado, como todos, entregados o no entregados.

Pestaña Ordenamiento

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

• Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
• Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

3. Genera y revisa el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.

¡Buen trabajo! Ahora estás listo para generar reporte de abonos por período de clientes.